1、负责及时了解原材料、产品、库存管的生产、发运及验收等情况,根据合同执行情况核实物月报等统计报表,按规定报送相关领导及部门,对报表数据资料严格保密。
2、资收、发货数量,及时办理结算手续。负责按月与运营中心、财务部门核对原料收货、产品发货及产品发出未结算数量等,并建立相应记录。及时传递结算票据并做好记录,负责对结算原始资料和单据的整理,并按规定进行归档保存。掌握并及时将收、付款情况通报有关领导和项目经理,并积极配合业务人员销售合同货款清收及原料款项的支付。
3、根据公司资金管理要求,及时编制、报送资金收、支计划,提醒相关业务人员按要求及时办理相关手续。根据公司相关预算管理要求,及时编制、报送月度(或年度)订货、销售预算、货款回收预算及分析、通报预算执行情况。按照公司要求及时准确地编制、报送经营信息月报、应收账款。